Investments ready
for the Modello Redditi PF:
foreign and domestic
under the declarative regime.
I quadri RW, RM, RT e RL compilati a partire dai dati già aggregati in piattaforma, pronti per il professionista, con Excel di dettaglio a supporto.
Foreign investment
monitoring
RW schedule pre-filled with the foreign investments monitored on the platform, including the IVAFE calculation.
Financial income
calculated automatically
RM, RT and RL schedules completed automatically from the portfolio transactions on the platform, with no manual work.
Domestic investments
under the declarative regime
RM and RT schedules also completed for investments held with Italian intermediaries under the declarative regime.
Dai dati già in piattaforma
to the tax return
in one click
Four phases, a single operational step:
validation, calculation, completion and export.
The starting point:
the portfolio on the platform.
The report is always extracted from the taxpayer's aggregated portfolio,
across all linked intermediaries and accounts.
The same data that feeds wealth reporting feeds
the Tax Report: no files to re-upload, no
manual reconciliation upstream.
Four phases,
a single operational step.
Validation: pre-calculation checks on transaction history, master data, countries and exchange rates.
Calcolo: il motore ricalcola i movimenti dall’origine, con lotti LIFO, ratei, scarto di emissione, giorni di detenzione e IVAFE.
Compilazione: i risultati confluiscono nei campi ufficiali del Modello PF-2 e nell’Excel di riconciliazione.
Export: possibilità di stampare il Modello PF-2 in PDF e i calcoli a supporto in Excel per verifica e archiviazione.
Validation
before calculation.
La validazione è bloccante: il calcolo non parte e il dato deve essere corretto a monte in piattaforma, ad esempio per i prezzi storici o anagrafiche titoli incomplete, paese della banca non risolvibile
or a missing Bank of Italy exchange rate.
Warning: the calculation proceeds, but the specific issue is highlighted in the report so that it can be fixed on the platform.
Calculation
before completion.
LIFO layers are rebuilt for all securities in the opening portfolio, based on historical purchase and sale prices.
All transactions are taken into account, based on the movements received automatically from intermediaries on the platform.
Ogni titolo segue il trattamento della sua classe fiscale (“tipologia”) in anagrafica.
The completed form,
ready to be reviewed.
I valori confluiscono nei campi del Modello PF-2, con i campi valorizzati evidenziati per una lettura immediata (verde per i campi che non richiedono una valutazione soggettiva di conferma e giallo per quelli che la richiedono) e nell’Excel di supporto per verifica ed archiviazione.
Modello in PDF per la stampa e possibilità di rigenerazione immediata dopo ogni correzione a monte.
L’Export dei calcoli:
every value can be reconciled.
Every completed line of the Modello PF-2 is reconciled in detail in the spreadsheet: you can trace the declared value back to the individual amounts that generate it.
L’Excel si può archiviare nel fascicolo del cliente come evidenza del procedimento seguito, insieme al Modello PF-2 in PDF.
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