Gli investimenti pronti
nel Modello Redditi PF:
esteri e domestici
in regime dichiarativo.
I quadri RW, RM, RT e RL compilati a partire dai dati già aggregati in piattaforma, pronti per il professionista, con Excel di dettaglio a supporto.
Monitoraggio
investimenti esteri
Quadro RW precompilato con gli investimenti esteri monitorati in piattaforma e il calcolo IVAFE.
Redditi finanziari
calcolati in automatico
Quadri RM, RT, RL compilati automaticamente dai movimenti del portafoglio in piattaforma senza alcun lavoro manuale.
Investimenti domestici
in regime dichiarativo
Quadri RM e RT compilati anche per gli investimenti presso intermediari italiani in regime dichiarativo.
Dai dati già in piattaforma
al modello dichiarativo
con un click
Quattro fasi, un solo passaggio operativo:
validazione, calcolo, compilazione ed export.
Il punto di partenza:
il portafoglio in piattaforma.
Il report si estrae sempre sul portafoglio aggregato del contribuente,
su tutti gli intermediari e i conti collegati.
Gli stessi dati che alimentano il reporting patrimoniale alimentano
il Tax Report: nessun file da ricaricare, nessuna riconciliazione
manuale a monte.
Quattro fasi,
un solo passaggio operativo.
Validazione: controlli pre-calcolo su storico movimenti, anagrafiche, paesi e cambi.
Calcolo: il motore ricalcola i movimenti dall’origine, con lotti LIFO, ratei, scarto di emissione, giorni di detenzione e IVAFE.
Compilazione: i risultati confluiscono nei campi ufficiali del Modello PF-2 e nell’Excel di riconciliazione.
Export: possibilità di stampare il Modello PF-2 in PDF e i calcoli a supporto in Excel per verifica e archiviazione.
La validazione
prima del calcolo.
La validazione è bloccante: il calcolo non parte e il dato deve essere corretto a monte in piattaforma, ad esempio per i prezzi storici o anagrafiche titoli incomplete, paese della banca non risolvibile
o cambio BdI mancante.
Segnalazione: il calcolo procede, ma il problema specifico viene evidenziato nel report per la sistemazione in piattaforma.
Il calcolo
prima della compilazione.
Vengono ricostruiti gli strati LIFO per tutti i titoli nel portafoglio iniziale sulla base dei prezzi storici di acquisto e vendita.
Vengono considerate tutte le operazioni sulla base dei movimenti recepiti dagli intermediari automaticamente in piattaforma.
Ogni titolo segue il trattamento della sua classe fiscale (“tipologia”) in anagrafica.
Il modello compilato,
pronto da verificare.
I valori confluiscono nei campi del Modello PF-2, con i campi valorizzati evidenziati per una lettura immediata (verde per i campi che non richiedono una valutazione soggettiva di conferma e giallo per quelli che la richiedono) e nell’Excel di supporto per verifica ed archiviazione.
Modello in PDF per la stampa e possibilità di rigenerazione immediata dopo ogni correzione a monte.
L’Export dei calcoli:
ogni valore riconciliabile.
Ogni riga del Modello PF-2 compilata viene riconciliata nel dettaglio nel foglio di calcolo: si arriva al valore dichiarato dal dettaglio degli importi che lo generano.
L’Excel si può archiviare nel fascicolo del cliente come evidenza del procedimento seguito, insieme al Modello PF-2 in PDF.
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