La contabilità del
portafoglio finanziario:
pronta per il
gestionale contabile.
Scritture e mastrini contabili, scheda titoli e bilancio di periodo,
generati dal portafoglio finanziario già aggregato in piattaforma.
Piano dei conti conforme
Catalogo standard su impianto OIC (D.Lgs 139/2015), organizzato in Sezione › Sottosezione › Gruppo › Conto.
Anagrafica titoli integrata
Ogni strumento è identificato dalla propria anagrafica, si seleziona sempre dall'elenco, mai digitato.
Documenti pronti in automatico
Scritture contabili in partita doppia e mastrini per conto, pronti per il controllo.
Dalla valorizzazione iniziale
alle scritture finali,
tutto in automatico.
Dal piano dei conti all’anagrafica titoli, dal periodo contabile al portafoglio finanziario finale:
ogni passaggio del modulo, spiegato passo per passo.
Il piano dei conti
è personalizzabile.
Catalogo standard su impianto OIC (D.Lgs 139/2015)
conforme al codice civile, organizzato in
Sezione › Sottosezione › Gruppo › Conto.
Personalizzabile per ciascuna holding.
L'anagrafica titoli
è la chiave del motore.
Ogni strumento è identificato dalla propria anagrafica, si seleziona sempre dall’elenco, mai digitato.
L’anagrafica è aggiornata automaticamente dal provider di dati finanziari integrato nella piattaforma.
Le impostazioni di valorizzazione
sono selezionate dall'utente.
Il costo di ciascun titolo è calcolabile con il prezzo medio di carico (PMC), LIFO a scatti (fiscale) e FIFO.
L’ammortamento delle obbligazioni è calcolabile con il metodo lineare, a quote costanti sulla vita residua sul corso secco (non include il rateo), oppure a
costo ammortizzato (TIR) sul tel quel (include il rateo).
Il periodo contabile definisce
il portafoglio finanziario iniziale.
Selezionato il periodo contabile liberamente, la piattaforma genera il portafoglio iniziale sulla base delle impostazioni di valorizzazione definite dall’utente.
In questa fase l’utente classifica i titoli tra circolante e immobilizzazioni e definisce l’applicazione del costo storico rispetto eventualmente al mercato o inserisce i valori manualmente.
La piattaforma propone di default il minore tra costo e mercato per il circolante e il costo per le immobilizzazioni.
I movimenti guidano la generazione del portafoglio finale.
Costruito dal portafoglio finanziario iniziale convalidato e dai movimenti del periodo, integrati automaticamente dagli intermediari in piattaforma.
L’utente può fare le stesse scelte fatte sul portafoglio iniziale con la persistenza della classificazione per i titoli presenti già nel portafoglio iniziale.
I documenti sono prodotti
in relazione al periodo contabile.
La piattaforma produce i seguenti documenti: scritture contabili in partita doppia e mastrini per conto, pronti per il controllo.
Il dettaglio per titolo con la stratificazione di magazzino con il criterio selezionato (PMC, FIFO o LIFO) e il bilancio di periodo in schema civilistico con il dettaglio per conto.
Tutti i documenti sono scaricabili in PDF per archivio e controllo e TXT per l’import diretto nel gestionale contabile.
La cristallizzazione del periodo genera il report relativo alle verifiche fiscali.
La cristallizzazione congela il periodo e genera
l’Excel di supporto alle rettifiche
per la dichiarazione IRES (doppio binario).
Scopri cos’altro puoi fare con Earnext
Tax Report
Real-time monitoring
Complete portfolio overview
Ottieni la contabilità
del portafoglio finanziario
con immediatezza
per il gestionale contabile.
Prenota una demo e scopri come risparmiare tempo: scritture, mastrini e bilancio di periodo
generati in automatico dal portafoglio finanziario già in piattaforma.
