La contabilità del
accounting:
ready for your
bookkeeping software.
Journal entries and ledger accounts, securities sheet and
generati dal portafoglio finanziario già aggregato in piattaforma.
Compliant chart of accounts
Catalogo standard su impianto OIC (D.Lgs 139/2015), organizzato in Sezione › Sottosezione › Gruppo › Conto.
Integrated securities master data
Ogni strumento è identificato dalla propria anagrafica, si seleziona sempre dall'elenco, mai digitato.
Documents ready automatically
Double-entry journal entries and ledger accounts, ready for review.
From initial valuation
to final entries,
all automatic.
Dal piano dei conti all’anagrafica titoli, dal periodo contabile al portafoglio finanziario finale:
every step of the module, explained step by step.
The chart of accounts
è personalizzabile.
Standard catalogue based on the OIC framework (Legislative Decree 139/2015),
compliant with the Italian Civil Code, organised into
Sezione › Sottosezione › Gruppo › Conto.
Customisable for each holding company.
The securities master data
è la chiave del motore.
Ogni strumento è identificato dalla propria anagrafica, si seleziona sempre dall’elenco, mai digitato.
L’anagrafica è aggiornata automaticamente dal provider di dati finanziari integrato nella piattaforma.
Valuation settings
are selected by the user.
Il costo di ciascun titolo è calcolabile con il prezzo medio di carico (PMC), LIFO a scatti (fiscale) e FIFO.
L’ammortamento delle obbligazioni è calcolabile con il metodo lineare, a quote costanti sulla vita residua sul corso secco (non include il rateo), oppure a
on the dirty price (accrued interest included).
The accounting period defines
the opening financial portfolio.
Selezionato il periodo contabile liberamente, la piattaforma genera il portafoglio iniziale sulla base delle impostazioni di valorizzazione definite dall’utente.
In questa fase l’utente classifica i titoli tra circolante e immobilizzazioni e definisce l’applicazione del costo storico rispetto eventualmente al mercato o inserisce i valori manualmente.
By default, the platform proposes the lower of cost and market value for current assets and cost for fixed assets.
Transactions drive the generation of the closing portfolio.
Built from the validated opening financial portfolio and the transactions of the period, imported automatically from the intermediaries connected to the platform.
L’utente può fare le stesse scelte fatte sul portafoglio iniziale con la persistenza della classificazione per i titoli presenti già nel portafoglio iniziale.
Documents are produced for
the accounting period.
The platform produces the following documents: double-entry journal entries and ledger accounts, ready for review.
The breakdown by security with inventory layering according to the selected method (PMC, FIFO or LIFO), and the period financial statements in the Civil Code format with a breakdown by account.
Tutti i documenti sono scaricabili in PDF per archivio e controllo e TXT per l’import diretto nel gestionale contabile.
Get your financial portfolio accounting instantly, ready for your accounting software.
Locking the period generates the report for tax checks.
l’Excel di supporto alle rettifiche
the adjustments for the IRES corporate income tax return (dual-track).
Scopri cos’altro puoi fare con Earnext
Tax Report
Real-time monitoring
Complete portfolio overview
Ottieni la contabilità
del portafoglio finanziario
instantly, ready for your
bookkeeping software.
Book a demo and find out how to save time: journal entries, ledger accounts and period financial statements
generati in automatico dal portafoglio finanziario già in piattaforma.
